Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

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-- Eröffnung
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barmenia Nachhalt: +1,11% -1,39% +4,41% +8,75% +15,97% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,65% 4,88%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,21%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 9,49%
Jensen's Alpha:1 0,11%
Beta Faktor:1 0,32
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A141WN9
WKN: A141WN
KVG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Sonstige
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 56,44
Fondsauflage: 02.01.17
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
20 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.02.2020)
24 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,16%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,68
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,020

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an.

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 22
Mischfonds 27
Rentenfonds 10
Sonstige 9
 
Adresse: Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 22139095 - 0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 30.04.2018
KIID(KD): 11.02.2018
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