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Sonntag, 21. Juli 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Premier EUR Accumulating

150,37 Aktueller Kurs
+0,22% / 0,33 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
150,37 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis

Stand: 01:38 Uhr | Börsenschluss: in 7:17 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM BW Global FI P: +7,13% +1,47% +4,98% +6,31% +3,10% +22,90%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,93% 5,54%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,86%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 4,69%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 0,49
Pos. Regression:1 0,99
Neg. Regression:1 0,22

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B3QRTV97
WKN: A1H6CN
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 150,37
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.07.2019)
885 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.07.2019)
27 Mio. EUR
Fondsmanager: Anujeet Sareen
Stephen Smith
Jack McIntyre
David Hoffman
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,75%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000.000,00 USD
Folgende: 1.000.000,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 12,92
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 9,46

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investiert werden, die auf Währungen von Industrieländern weltweit lauten oder von dort ansässigen Emittenten begeben werden. Der Sub-Investment-Manager konzentriert die Anlagen auf unterbewertete Märkte, welche die besten Möglichkeiten für rückläufige Zinsen und mit der Zeit niedrigere Realzinsen bieten.Die Anlagestrategie spiegelt die überzeugung des Managers wider, dass Länder mit hohem Realzins und stabilen oder sich verbessernden Währungen die besten Wertindikatoren auf den weltweiten Rentenmärkten sind. Daher sucht der Manager nach Anleihen mit der höchsten realen Rendite. Das Risiko wird durch den Kauf unterbewerteter Wertpapiere und Währungsmanagement zum Schutz und zur Steigerung des Ertrags gesteuert. Die Anlagen konzentrieren sich üblicherweise auf eine konzentrierte Auswahl an Ländern, die das beste Renditepotenzial bieten. Es werden hohe Anlagen in gezielt ausgewählte Positionen getätigt, wobei ein sog. „Benchmark Hugging“ vermieden wird.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 17
Mischfonds 19
Rentenfonds 85
Sonstige 40
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

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