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Mittwoch, 21. August 2019

Börse

Pictet CHF Bonds P CHF

502,77 CHF Aktueller Kurs
-0,46% / -2,34 CHF Differenz zum Vortag
-- CHF Eröffnung
502,77 CHF Rücknahmepreis
517,85 CHF Ausgabepreis

Stand: 21:47 Uhr | Börsenschluss: in 10:32 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pictet CHF Bds P : +4,16% +1,38% +3,47% +4,03% +1,72% +5,70%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,64% 1,70%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,49%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 27,78
Tracking Error:1 2,43%
Jensen's Alpha:1 0,02%
Beta Faktor:1 0,26
Pos. Regression:1 0,33
Neg. Regression:1 0,28

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0135487659
WKN: A0LCCX
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 502,77
Fondsauflage: 10.02.92
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.08.2019)
0 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.08.2019)
0 Mio. EUR
Fondsmanager: Ermira Marika
Olivier Hildbrand
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,44%
Total Expense Ratio: 0,64%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,210
ATE:1 75,92
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,828

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, erwirtschaften, sowie durch die Anlage von maximal einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei diese letzte Kategorie maximal 20% ausmacht. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens lauten auf Schweizer Franken.

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 442
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 301
Sonstige 52
 
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 08.02.2019
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