Focus Nordic Cities

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focus Nordic Citi: -26,00% +1,37% -26,38% -29,85% -41,14% -49,95%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 19,41% 11,82%
Sharpe Ratio: -- --

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -28,71%
Längste Verlustperiode:1 9 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 25,00
Tracking Error:1 28,31%
Jensen's Alpha:1 -0,67%
Beta Faktor:1 0,03
Pos. Regression:1 -0,05
Neg. Regression:1 0,52

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MY559
WKN: A0MY55
KVG: Catella Real Estate AG
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 1,48
Fondsauflage: 03.09.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 25.05.2020)
87 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 25.05.2020)
33 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,51%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -38,090
ATE:1 --
VG:2 62,80
Zwischengewinn: 0,010

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mietein-nahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immo-bilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäi-schen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Mindestens 51 % des Fonds müssen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften angelegt werden, die in Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Norddeutschland und Norwegen gelegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwick-lungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Werte aller Im-mobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Catella Real Estate AG

Fondstyp Anzahl
Immobilienfonds 16
 
Adresse: Alter Hof 5
80331 München
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 12.12.2014
Halbjahresbericht(HA): 29.02.2016
Jahresbericht(RE): 31.08.2015
KIID(KD): 01.02.2016
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