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Sonntag, 25. August 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond A

110,64 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
110,64 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA EM Corp Bd : +9,04% +0,38% +5,56% +9,63% +9,45% +6,89%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,87% 2,61%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,62%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 3,95%
Jensen's Alpha:1 0,16%
Beta Faktor:1 0,10
Pos. Regression:1 1,05
Neg. Regression:1 0,84

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B3Q8Z253
WKN: A1JA48
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 110,64
Fondsauflage: 04.03.13
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.08.2019)
34 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 23.08.2019)
0.000371 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,100
ATE:1 11,59
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 3,41

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten investiert. Hierzu investiert der Fonds in Schwellenmarktanleihen aus den wichtigsten Rentensektoren mit einer Bewertung von mindestens B- oder gleichwertig zum Kaufzeitpunkt, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers im Hinblick auf das mit dem Halten der Anleihe verbundene Risiko ausreichend attraktive Renditen und Möglichkeiten für Kapitalzuwachs bieten.Die Anlageentscheidungen basieren auf langfristigen Themen, welche die Wahl der Länder, Sektoren und Emittenten bestimmen. Der Aufbau des Portfolios wiederum basiert auf Relative Value-Kriterien sowie auf den Entscheidungen zur Einzeltitelauswahl.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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