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Freitag, 06. Dezember 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund A Distributing

124,28 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
124,28 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis

Stand: 09:05 Uhr | Börsenschluss: in 8:21 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA Gl Infl Man: +4,26% -0,22% +2,18% +4,92% +5,49% +12,39%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,32% 2,64%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,69%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 3,28%
Jensen's Alpha:1 0,05%
Beta Faktor:1 0,21
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,89

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B1BXHR07
WKN: A0MUZG
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 124,28
Fondsauflage: 20.04.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 04.12.2019)
32 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 04.12.2019)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,40%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,020
ATE:1 3,23
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 5,36

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt vordergründig auf eine Gesamtrendite ab, indem mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in inflationsindexierten Wertpapieren oder anderen Wertpapieren angelegt werden, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers Schutz vor Inflation bieten.Der Fonds investiert überwiegend in vom US-Schatzamt emittierte Inflation-Protected Securities (IPS). Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in höher bewertete Anleihen zu investieren.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 20
Mischfonds 19
Rentenfonds 71
Sonstige 68
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.07.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2019
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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