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Dienstag, 21. Januar 2020

Börse

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NN (L) Euro Covered Bond I EUR

6.325,72 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
6.325,72 Rücknahmepreis
6.452,23 Ausgabepreis

Stand: 14:31 Uhr | Börsenschluss: in 1:18 Std.

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0747315207
WKN: A1J92E
KVG: NN Investment Partners B.V.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Fondsauflage: 28.06.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.01.2020)
36 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.01.2020)
10 Mio. EUR
Fondsmanager: Dirk Frikkee
Roel Jansen
Diamond Rating:
(Stand: 31.12.2019)
4
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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