ADUNO FUND GLOBAL INVEST B

117,35 Aktueller Kurs
-0,03% / -0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
117,35 Rücknahmepreis
122,04 Ausgabepreis

Stand: 16:02 Uhr | Börsenschluss: in 8:22 Std.

Anzeige

Chart

Anzeige

Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ADUNO FD GLOBAL I: +2,25% +1,43% +6,68% +7,64% +6,06% +6,42%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,28% 3,37%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,36%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 6,67%
Jensen's Alpha:1 0,20%
Beta Faktor:1 -0,42
Pos. Regression:1 -0,15
Neg. Regression:1 -0,75

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

Handeln Sie hier direkt über...

Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0230827726
WKN: A0HFZX
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 117,35
Fondsauflage: 13.10.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.02.2020)
27 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.02.2020)
27 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2020)
1
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Anzeige

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,92%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,81
ATE:1 0,000
VG:2 0,001
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Mindestens 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Axxion S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 45
Immobilienfonds 1
Mischfonds 101
Rentenfonds 26
Sonstige 3
 
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 17.08.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 31.01.2020
Anzeige