HWB Umbrella Fund HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

94,17 Aktueller Kurs
+0,43% / 0,40 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
94,17 Rücknahmepreis
98,88 Ausgabepreis

Stand: 16:15 Uhr | Börsenschluss: in 2:51 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HWB Umbr PORTFOLI: +7,29% +5,47% +10,70% +13,96% -12,70% -9,28%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,98% 10,95%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,45%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 22,22
Tracking Error:1 8,46%
Jensen's Alpha:1 -0,13%
Beta Faktor:1 0,80
Pos. Regression:1 0,77
Neg. Regression:1 0,93

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0173899633
WKN: 121543
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 94,17
Fondsauflage: 12.08.03
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 13.02.2020)
36 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 13.02.2020)
36 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,33%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,54
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

LRI Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 108
Rentenfonds 15
Sonstige 42
wertgesicherte Fonds 2
 
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 09.09.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 09.09.2019
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