Ve-RI Listed Real Estate R

23,15 Aktueller Kurs
-0,17% / -0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
23,15 Rücknahmepreis
24,31 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ve-RI Listed Real: -25,73% -26,46% -24,43% -17,30% -1,95% -6,44%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 23,15% 15,04%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -40,96%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 5,92%
Jensen's Alpha:1 -0,24%
Beta Faktor:1 0,31
Pos. Regression:1 0,80
Neg. Regression:1 0,60

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 23,15
Fondsauflage: 04.01.99
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.03.2020)
28 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -36,980
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des La Française AM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

La Française Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.02.2020
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 03.02.2020
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