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Freitag, 23. August 2019

Börse

terrAssisi Renten I AMI

95,94 Aktueller Kurs
-0,03% / -0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
95,94 Rücknahmepreis
96,42 Ausgabepreis

Stand: 15:29 Uhr | Börsenschluss: in 4:49 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
terrAssisi Renten: +0,84% +0,13% +0,66% +0,09% -1,04% -0,24%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,37% 0,42%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,12%
Längste Verlustperiode:1 14 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 0,79%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 0,01
Pos. Regression:1 0,00
Neg. Regression:1 0,47

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0NGJV5
WKN: A0NGJV
KVG: Ampega Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 95,94
Fondsauflage: 22.04.09
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.08.2019)
17 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.08.2019)
17 Mio. EUR
Fondsmanager: Oliver Jepsen
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,46%
Total Expense Ratio: 0,66%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,210

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Rentenfonds investiert in Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Durch eine defensive Anlagestrategie soll die Minimierung des Kursrisikos im Vordergrund stehen. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem "Best-in-Class-Prinzip" eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.

Ampega Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Immobilienfonds 1
Mischfonds 44
Rentenfonds 14
Sonstige 24
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland
Telefon/Fax: +49 221 790799-621
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 09.05.2019
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