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Mittwoch, 16. Oktober 2019

Börse

UniProfiAnlage (2020/II)

115,54 Aktueller Kurs
+0,09% / 0,10 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
115,54 Rücknahmepreis
115,54 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniProfiAnlage (2: +1,53% -0,22% -0,06% +0,53% -0,88% +2,98%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,36% 1,21%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,07%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 33,33
Tracking Error:1 15,93%
Jensen's Alpha:1 -0,00%
Beta Faktor:1 0,09
Pos. Regression:1 0,07
Neg. Regression:1 0,12

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.08.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0364818541
WKN: A0Q2A7
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 115,54
Fondsauflage: 22.07.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
49 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
49 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Holl
Oleg Symonchuk
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,55%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,940
ATE:1 20,26
VG:2 0,020
Zwischengewinn: 0,720

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der UniProfiAnlage (2020/II) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. In diesem Zusammenhang garantiert die Union Investment Luxembourg S.A., dass zum Garantietermin am 16. Juli 2020 der garantierte Wert pro Anteil nicht unter dem Anteilwert vom 13. Juli 2012, der mit 0,25 Prozent p.a. bis zum Garantietermin in 2020 verzinst wird, liegt. Das Garantieversprechen gilt exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge. Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. In Erfüllung der von der Union Investment Luxemburg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft, falls erforderlich, durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Garantietermin mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Union Investment Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25
 
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.10.2016
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
KIID(KD): 12.02.2018
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