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Sonntag, 22. September 2019

Börse

Warburg Portfolio Flexibel T

138,39 Aktueller Kurs
+0,11% / 0,15 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
138,39 Rücknahmepreis
143,93 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Warburg Portfolio: +9,47% +1,29% +3,85% +1,36% +10,52% +14,00%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,36% 4,98%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,51%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 36,11
Tracking Error:1 9,41%
Jensen's Alpha:1 -0,05%
Beta Faktor:1 0,35
Pos. Regression:1 0,42
Neg. Regression:1 0,54

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.03.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0NAUV5
WKN: A0NAUV
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 138,39
Fondsauflage: 30.04.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
113 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
64 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2019)
1
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,41%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 11,87
ATE:1 0,000
VG:2 -0,060
Zwischengewinn: 19,23

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das als vermögensverwaltender Fonds aufgelegte Gemischte Sondervermögen Alstertor Portfolio Flexibel investiert überwiegend in nationale und internationale Aktien und Anleihen. Darüber hinaus werden Anlagen in z.B. Rohstoffen (über Fonds oder Zertifikate) und/oder offene Immobilienfonds zur Diversifikation und zusätzlichen Ertragsgenerierung beigemischt. Der Aktienanteil lag seit Auflage des Fonds nicht über 50 % des Vermögens. Die bisherige neutrale Gewichtung von 50 % Aktien und 50 % Renten begrenzen wir daher auch für die Zukunft auf einen Aktienanteil von bis zu 50 % des Fondsvermögens. Der Anteil der auf Euro lautenden Investments liegt dabei regelmäßig bei mind. 50 %. Die ausschüttende Tranche wurde am 30.03.2012 aufgelegt.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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