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Montag, 09. Dezember 2019

Börse

HANSAgold USD-Klasse A

67,15 $ Aktueller Kurs
+0,25% / 0,17 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
67,15 $ Rücknahmepreis
69,84 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
HANSAgold $A: +11,30% -2,95% +9,95% +14,24% +12,64% +7,80%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,27% 9,27%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -7,26%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 50,00
Tracking Error:1 22,13%
Jensen's Alpha:1 0,22%
Beta Faktor:1 0,16
Pos. Regression:1 0,20
Neg. Regression:1 -0,08

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0NEKK1
WKN: A0NEKK
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Rohstoffe
Land: Deutschland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 67,15
Fondsauflage: 02.01.09
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
186 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
92 Mio. EUR
Fondsmanager: Nico Baumbach
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 0,83%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,560
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in physisches Gold und Vermögensgegenstände, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden. Der Fonds investiert bis zu 30 % des Fondsvermögens in physisches Gold. Daneben ist der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren zulässig. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf Gold beschränkt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Aktien, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente dürfen nicht erworben werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 92
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 160
Rentenfonds 40
Sonstige 25
wertgesicherte Fonds 3
 
Adresse: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 15.05.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.01.2019
Jahresbericht(RE): 31.07.2018
KIID(KD): 18.02.2019
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