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Mittwoch, 26. Juni 2019

Börse

Veri ETF-Dachfonds (P)

14,72 Aktueller Kurs
-0,34% / -0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
14,72 Rücknahmepreis
14,72 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Veri ETF-Dachfond: +2,49% +1,72% +1,72% -3,25% +8,74% +11,69%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,04% 9,98%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,84%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 10,71%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 0,27
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,56

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 14,72
Fondsauflage: 02.04.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
181 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
86 Mio. EUR
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2019)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 29,11
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

La Française Asset Management GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 10
 
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.05.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 13.03.2019
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