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Sonntag, 20. Oktober 2019

Börse

Assenagon Credit ESG (P)

50,31 Aktueller Kurs
+0,08% / 0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
50,31 Rücknahmepreis
51,57 Ausgabepreis

Stand: 11:09 Uhr | Börsenschluss: in 8:16 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Credit ESG (P: --% +0,04% --% --% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: --% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: --%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1864667305
WKN: A2JB97
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 50,31
Fondsauflage: 01.07.19
Fondsalter: 4 Monate
Fondsvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
58 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.10.2019)
0.103695 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Durch die Einbeziehung von ESG Kriterien soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen.Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentopportunitäten in Kreditprodukten hinsichtlich ihrer Attraktivität analysiert. Dabei soll in Instrumente vorwiegend europäischer Schuldner, aber auch weltweiter Emittenten in verschiedenen Währungen angelegt werden. Schuldverschreibungen müssen zumindest eine Bonitätseinstufung erhalten, die mit einem Rating von B- nach Standard & Poor’s vergleichbar ist. Aus den Anlagen erwachsende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Vor der Investition in einen Referenzschuldner berücksichtigt der Fonds dessen Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management Anleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, strukturierte Anleihen und Hybrid-Anleihen von Industrieunternehmen, Finanzinstituten und Staaten eingesetzt.Daneben nutzt der Fonds Derivate.Eingesetzt werden Kreditderivate (d. h. Derivate, mit denen das Ausfallrisiko von Anleihen gegen eine Prämie übertragen wird, sog. Credit Default Swaps oder CDS) auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf CDS. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 11
Sonstige 9
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.05.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 11.07.2019
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