ASVK Substanz & Wachstum

37,32 Aktueller Kurs
+0,11% / 0,04 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
37,32 Rücknahmepreis
39,19 Ausgabepreis

Stand: 21:34 Uhr | Börsenschluss: in 10:32 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ASVK Substanz & W: -15,43% -11,52% -8,33% +3,70% -9,26% +19,40%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 26,92% 18,05%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -33,89%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 44,44
Tracking Error:1 22,66%
Jensen's Alpha:1 0,29%
Beta Faktor:1 0,91
Pos. Regression:1 0,56
Neg. Regression:1 0,71

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0M13W2
WKN: A0M13W
KVG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 37,32
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
4 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 31.03.2020)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 4,35%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -23,278
ATE:1 0,000
VG:2 -0,504
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 7
Rentenfonds 1
Sonstige 2
 
Adresse: MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
-- Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2015
KIID(KD): 08.02.2018
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