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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

Assenagon Substanz Europa (P)

48,01 Aktueller Kurs
-0,17% / -0,08 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
48,01 Rücknahmepreis
49,45 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Substanz Eurp: -1,41% -0,54% -5,33% -0,30% +3,15% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,95% 8,53%
Sharpe Ratio: -0,02 0,15

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,67%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 4,75%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,51
Neg. Regression:1 0,61

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0819201681
WKN: A1J665
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 48,01
Fondsauflage: 03.04.13
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
227 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
5 Mio. EUR
Fondsmanager: Dorian Ruffini
Daniel Jakubowski
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,62%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 13,92
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Portfolio Management investiert in dividendenstarke europäische Aktien und Aktienoptionen. Aus dem rund 600 Werte umfassenden Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Dividendenrendite und Dividendenkontinuität sowie eine entsprechende Handelbarkeit aufweisen. Um ausreichende Diversifikation sicherzustellen, liegen die Maximalgrenzen der Portfoliogewichte für Länder und Sektoren jeweils bei 25 % des Fondsvolumens. Zur Generierung stetiger Einnahmen werden Aktien mit unterschiedlichen Ausschüttungsfrequenzen, von quartalsweise bis jährlich, ausgewählt. Nach erfolgter Dividendenzahlung werden Aktien gegebenenfalls ausgetauscht. Die vereinnahmten Dividendenerträge werden für die jährliche Ausschüttung sowie für die risikoadjustierte Absicherungsstrategie verwendet. Die Absicherungsstrategie sieht eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen vor und soll das Verlustrisiko des Fonds nachhaltig reduzieren. Um eine höhere Absicherungsquote zu finanzieren, kann das Portfolio Management bei gestiegener Volatilität Aus-dem-Geld liegende Call-Optionen verkaufen.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 4
Sonstige 4
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 30.05.2017
KIID(KD): 24.03.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2015
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