NW Global Strategy V

79,66 Aktueller Kurs
+0,08% / 0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
79,66 Rücknahmepreis
83,64 Ausgabepreis

Stand: 17:03 Uhr | Börsenschluss: in 6:22 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NW Global Strateg: -9,38% +3,93% -8,29% -3,01% +1,57% +12,52%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 23,27% 16,49%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -27,18%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 41,67
Tracking Error:1 17,43%
Jensen's Alpha:1 -0,08%
Beta Faktor:1 0,45
Pos. Regression:1 0,23
Neg. Regression:1 0,71

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0303177777
WKN: A0MSK4
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 79,66
Fondsauflage: 03.07.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.05.2020)
46 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.05.2020)
44 Mio. EUR
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,49%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 6,66
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: --

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

LRI Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 99
Rentenfonds 14
Sonstige 43
wertgesicherte Fonds 2
 
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

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