BMO Investments (Lux) I Fund BMO European Smaller Companies Fund A (EUR)

20,38 Aktueller Kurs
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-- Eröffnung
20,38 Rücknahmepreis
21,40 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BMO Eurp SmCos A€: -29,78% -21,92% -22,08% -24,36% -22,46% -24,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 21,85% 15,57%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -38,43%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 6,46%
Jensen's Alpha:1 -0,14%
Beta Faktor:1 0,88
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 0,90

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0207432559
WKN: A0DN0Y
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 20,38
Fondsauflage: 07.01.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
11 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.04.2020)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: Sam Cosh
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,73%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 63,74
ATE:1 0,640
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt dies durch die Anlage von mindestens 75% seines Vermögens in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (Recht, ein Wertpapier [in der Regel eine Aktie] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Dabei investiert er mindestens 50% seines Vermögens in kleinere Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von bis zu EUR 3 Mrd. zum Zeitpunkt des Erwerbs). Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.

FundRock Management Company S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 62
Exchange Traded Funds 2
Mischfonds 15
Rentenfonds 37
Sonstige 51
 
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.10.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 11.02.2019
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