Spiegel Online manager-magazin.de

Mittwoch, 20. Juni 2018

Börse

WARBURG GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS

17,51 Aktueller Kurs
-0,96% / -0,17 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
17,51 Rücknahmepreis
18,58 Ausgabepreis
Anzeige

Chart

Anzeige

Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG GL WERTE : -3,33% -2,70% -1,78% -0,07% +12,89% +36,16%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,43% 12,56%
Sharpe Ratio: 0,10 0,22

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -8,66%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,53
Tracking Error:1 7,85%
Jensen's Alpha:1 -0,10%
Beta Faktor:1 0,49
Pos. Regression:1 0,86
Neg. Regression:1 1,16

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2018

Jetzt Handeln
Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
maxblue
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0HGL63
WKN: A0HGL6
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 17,51
Fondsauflage: 13.12.11
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.06.2018)
367 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.06.2018)
367 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2018)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Anzeige

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,10%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 4,11%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 46,62
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS ist eine Master-Feeder-Konstruktion und besteht aus zwei Bausteinen: Er investiert als Feederfonds zu mindestens 85 % (angestrebt sind 95 %) in den Masterfonds WARBURG VALUE FUND Anteilklasse C, der damit maßgeblich zum Erfolg des AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS beiträgt. Zusätzlich wird die verbleibende Liquidität im Feederfonds in eine von WARBURG INVEST maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Strategie investiert, um sich gegen zyklische Kursschwächephasen am Aktienmarkt abzusichern. Hierbei wird in liquide Aktienindexfutures investiert, die - bezogen auf die bedeutendsten im WARBURG VALUE FUND vereinten Aktienmärkte - dem Fondsmanagement des Feeders eine effiziente Reduzierung der Aktieninvestitionsquote ermöglicht. Der WARBURG VALUE FUND ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der im Dezember 2004 aufgelegt wurde. Dessen Strategie verfolgt einen klassischen "Value"-Ansatz mit dem Ziel, unterschätzte und günstig bewertete börsennotierte Aktien zu erwerben. Die Aktienauswahl erfolgt dabei stets im Einvernehmen mit einer konservativen und disziplinierten Analyse. Die globale Ausrichtung des Fonds ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektoren oder Themen ermöglicht dabei die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Aktuelles Sicherungsniveau: Im Laufe des Monats hat sich das Marktumfeld fundamental betrachtet gegenüber dem Vormonat verbessert. Der Fonds ist nunmehr zu 72,5 % in Aktien investiert. Das Sicherungsniveau liegt damit bei 27,5 %.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 62
Rentenfonds 11
Sonstige 7
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2018
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 25.04.2018
Anzeige