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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS

17,95 Aktueller Kurs
-0,33% / -0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
17,95 Rücknahmepreis
19,04 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AFA GLOB WERTE ST: +1,52% +2,38% +0,73% +2,79% +30,45% +56,71%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,83% 12,86%
Sharpe Ratio: 0,29 0,61

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,23%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,50
Tracking Error:1 7,19%
Jensen's Alpha:1 -0,21%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,91
Neg. Regression:1 1,02

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.09.2017

Fondsdaten

ISIN: DE000A0HGL63
WKN: A0HGL6
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 17,95
Fondsauflage: 13.12.11
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
372 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
372 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,10%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 4,11%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 45,55
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS ist eine Master-Feeder-Konstruktion und besteht aus zwei Bausteinen: Er investiert als Feederfonds zu mindestens 85 % (angestrebt sind 95 %) in den Masterfonds WARBURG VALUE FUND Anteilklasse C, der damit maßgeblich zum Erfolg des AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS beiträgt. Zusätzlich wird die verbleibende Liquidität im Feederfonds in eine von WARBURG INVEST maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Strategie investiert, um sich gegen zyklische Kursschwächephasen am Aktienmarkt abzusichern. Hierbei wird in liquide Aktienindexfutures investiert, die - bezogen auf die bedeutendsten im WARBURG VALUE FUND vereinten Aktienmärkte - dem Fondsmanagement des Feeders eine effiziente Reduzierung der Aktieninvestitionsquote ermöglicht. Der WARBURG VALUE FUND ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der im Dezember 2004 aufgelegt wurde. Dessen Strategie verfolgt einen klassischen "Value"-Ansatz mit dem Ziel, unterschätzte und günstig bewertete börsennotierte Aktien zu erwerben. Die Aktienauswahl erfolgt dabei stets im Einvernehmen mit einer konservativen und disziplinierten Analyse. Die globale Ausrichtung des Fonds ohne starre Restriktionen wie Geographie, Sektoren oder Themen ermöglicht dabei die uneingeschränkte Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten. Aktuelles Sicherungsniveau: Im Laufe des Monats hat sich das Marktumfeld fundamental betrachtet gegenüber dem Vormonat verbessert. Der Fonds ist nunmehr zu 72,5 % in Aktien investiert. Das Sicherungsniveau liegt damit bei 27,5 %.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Immobilienfonds 2
Mischfonds 58
Rentenfonds 10
Sonstige 3
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
KIID(KD): 17.02.2017
Jahresbericht(RE): 30.09.2016
Verkaufsprospekt(VW): 18.03.2016
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