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Sonntag, 17. Dezember 2017

Börse

Kapital Plus A

64,69 Aktueller Kurs
-0,09% / -0,06 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
64,69 Rücknahmepreis
66,64 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Kapital Plus A: +4,02% +0,50% -0,05% +4,75% +12,25% +30,50%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,95% 5,70%
Sharpe Ratio: 1,78 0,70

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,33%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,33
Tracking Error:1 5,45%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,41
Neg. Regression:1 0,39

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 64,69
Fondsauflage: 02.05.94
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
3.461 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.12.2017)
3.367 Mio. EUR
Fondsmanager: Stefan Kloss
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 22,75
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,940

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 422
Geldmarktfonds 31
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 157
Rentenfonds 184
Sonstige 52
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.11.2017
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
KIID(KD): 01.04.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
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