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Sonntag, 21. Oktober 2018

Börse

FPM Funds Ladon - European Value

205,64 Aktueller Kurs
-1,09% / -2,26 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
205,64 Rücknahmepreis
211,81 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FPM Fds Ladon - E: -17,83% -3,54% -14,81% -10,05% +18,05% +30,54%
DAX ® [Benchmark]: -10,56% -5,44% -8,07% -11,06% +13,67% +30,33%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 11,83% 14,39%
Sharpe Ratio: -1,00 0,40

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -17,05%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,44
Tracking Error:1 18,33%
Jensen's Alpha:1 -0,21%
Beta Faktor:1 -0,00
Pos. Regression:1 0,51
Neg. Regression:1 0,77

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0232955988
WKN: A0HGEX
KVG: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 205,64
Fondsauflage: 07.11.05
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2018)
13 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2018)
10 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2018)
2
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,97%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 83,64
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann maximal 49% des Teilfondsvermögens in nicht-europäische Aktien angelegt werden. Maximal 49% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen und Zertifikaten angelegt werden. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, kurzfristige Einlagen und liquide Mittel angelegt werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 26
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 51
Rentenfonds 16
Sonstige 13
 
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 09.02.2018
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