Salm - Salm Balanced Convertible V

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-- Eröffnung
80,85 Rücknahmepreis
84,49 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Salm Bal Conv V: +3,18% +1,02% +7,17% +8,21% +7,62% +9,04%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,48% 4,46%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,64%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 6,90%
Jensen's Alpha:1 0,24%
Beta Faktor:1 -0,47
Pos. Regression:1 -0,11
Neg. Regression:1 -0,40

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.11.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0150164340
WKN: 663169
KVG: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 80,85
Fondsauflage: 01.10.12
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
65 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.02.2020)
40 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,15%
Total Expense Ratio: 1,42%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,010
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Salm - Salm Balanced Convertible („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller sowie in Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der direkte Erwerb von Aktien bzw. deren indirekter Erwerb durch Ausübung von Wandlungsrechten ist möglich. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens kann darüber hinaus in solche Zertifikate investiert werden, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, wobei diese keine derivative Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führen dürfen. Die Investition in Zielfonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegestände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens einsetzen.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 55
Rentenfonds 14
Sonstige 47
 
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2019
Jahresbericht(RE): 30.09.2018
KIID(KD): 07.02.2019
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