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Samstag, 24. August 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A Euro Accumulating

108,15 Aktueller Kurs
-0,64% / -0,70 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
108,15 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA Gl High Yie: +13,18% -0,85% +6,04% +11,10% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,84% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,86%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 5,04%
Jensen's Alpha:1 0,09%
Beta Faktor:1 0,76
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B7VSM832
WKN: A1T939
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 108,15
Fondsauflage: 23.05.17
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
98 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
2 Mio. EUR
Fondsmanager: Mike Buchanan
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2019)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: --%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,010
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,63

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt vordergründig die Erzielung einer Gesamtrendite an, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Hochzinsanleihen investiert werden (höhere Renditen sind im Allgemeinen auf Wertpapiere erhältlich, die mit einem Rating unter Investment Grade eingestuft werden). Bei dem Fonds handelt es sich um ein globales Mandat, das nicht auf Anlagen in bestimmten Ländern oder Regionen beschränkt ist. Allerdings wird erwartet, dass die Bestände über mindestens zehn verschiedene Länder gestreut werden, und dass nicht mehr als 45% in Hochzinsanleihen aus Schwellenmärkten investiert werden.Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen der Kategorie Non Investment Grade, die auf US-Dollar lauten. Durch die Verteilung der Anlagen auf zahlreiche Anleihenemittenten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern wird eine Diversifizierung erreicht. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von B+ beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Exchange Traded Funds 19
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige 66
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2019
KIID(KD): 22.03.2019
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