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Mittwoch, 18. September 2019

Börse

UniRak Konservativ A

118,10 Aktueller Kurs
-0,14% / -0,16 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
118,10 Rücknahmepreis
120,46 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniRak Konservati: +10,56% +2,47% +6,32% +5,29% +7,94% +16,41%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,39% 5,14%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,43%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 12,05%
Jensen's Alpha:1 0,08%
Beta Faktor:1 0,28
Pos. Regression:1 0,35
Neg. Regression:1 0,30

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.07.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A1C81C0
WKN: A1C81C
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 118,10
Fondsauflage: 05.06.13
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
2.185 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 06.09.2019)
1.576 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,80%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 14,36
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,160

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 17
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 16.03.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
Jahresbericht(RE): 30.09.2014
KIID(KD): 12.03.2018
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