Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value EUR R

97,39 Aktueller Kurs
+3,56% / 3,35 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
97,39 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Sparinv Eth EM Va: -30,29% -21,68% -23,67% -32,38% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 25,41% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -36,74%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 5,66%
Jensen's Alpha:1 -0,36%
Beta Faktor:1 0,86
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.12.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0760183912
WKN: A1JWU5
KVG: Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 97,39
Fondsauflage: 01.06.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 31.10.2018)
6 Mio. EUR
Fondsmanager: David Orr
Kasper Jacobsen
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 2,41%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

--

Sparinvest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 11
Rentenfonds 6
 
Adresse: 28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 26 27 47 1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.02.2019
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2019
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 14.02.2020
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