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Freitag, 19. Juli 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund A Accumulating

99,57 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
99,57 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM WA US Adj Rate: +0,60% +0,06% +0,53% +0,93% +1,01% -0,72%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,17% 0,21%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,07%
Längste Verlustperiode:1 7 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B19Z8T70
WKN: A0MUYP
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 99,57
Fondsauflage: 20.04.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
1 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
0.117128 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Diamond Rating:
(Stand: 30.06.2019)
2
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,40%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt auf hohe laufende Erträge ab und ist bestrebt, durch Zinsänderungen bedingte Schwankungen seines Nettoinventarwerts in Grenzen zu halten. Hierzu werden mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Schuldtitel mit variabler Verzinsung investiert, die von US-Emittenten begeben werden, darunter variabel verzinsliche Schuldtitel, FRNs (Floating Rate Securities) und variabel verzinsliche hypothekenbesicherte sowie forderungsbesicherte Wertpapiere, die als Schuldtitel strukturiert sind.Der Fonds ist bestrebt, höhere Erträge als ein Geldmarktfonds zu erzielen. Der Fonds investiert in zahlreiche Asset-Klassen, einschließlich Hypotheken und Asset Backed Securities. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AAA beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 17
Mischfonds 19
Rentenfonds 85
Sonstige 40
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2018
KIID(KD): 22.03.2019
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