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Donnerstag, 18. Juli 2019

Börse

Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US Short Term Government Fund A Accumulating

113,61 $ Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
113,61 $ Rücknahmepreis
-- $ Ausgabepreis

Stand: 09:14 Uhr | Börsenschluss: in 6:13 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LM Legg Mason Wes: +1,09% +0,08% +1,05% +1,88% +0,50% -0,04%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,44% 0,51%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,08%
Längste Verlustperiode:1 6 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 28.02.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: IE00B19Z8D11
WKN: A0MUYL
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD Staaten kurze Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 113,61
Fondsauflage: 20.04.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
13 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
5 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Diamond Rating:
(Stand: 31.08.2015)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,35%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: 500,00 USD

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 1,66
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, laufende Erträge zu erwirtschaften und das Kapital seiner Anteilinhaber zu schützen. Hierzu werden mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung, ihren Behörden, Einrichtungen oder Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, ein höheres Niveau an laufenden Erträgen zu erzielen, als im Allgemeinen über Geldmarktfonds erwirtschaftet werden kann.Der Fonds ist bestrebt, höhere Erträge als ein Geldmarktfonds zu erzielen. Er stellt US-Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, einschließlich hypothekarisch gesicherte Anleihen, US-Schatzanleihen und Collaterised Mortgage Obligations in den Vordergrund. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AAA beizubehalten.

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 86
Exchange Traded Funds 17
Mischfonds 19
Rentenfonds 85
Sonstige 40
 
Adresse: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon/Fax: +353 1 900 8500
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 22.03.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.08.2018
Jahresbericht(RE): 28.02.2018
KIID(KD): 22.03.2019
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