Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

110,68 Aktueller Kurs
-0,02% / -0,02 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
110,68 Rücknahmepreis
114,00 Ausgabepreis

Stand: 17:36 Uhr | Börsenschluss: in 5:19 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Deka-Nachhalt Bal: -3,40% +0,67% -3,29% -0,49% -0,12% +0,22%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,17% 4,44%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -11,68%
Längste Verlustperiode:1 5 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 47,22
Tracking Error:1 18,53%
Jensen's Alpha:1 -0,00%
Beta Faktor:1 0,23
Pos. Regression:1 0,29
Neg. Regression:1 0,29

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.01.2020

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0703711118
WKN: DK1A49
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 110,68
Fondsauflage: 28.12.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 28.05.2020)
117 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 28.05.2020)
164 Mio. EUR
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 12,08
ATE:1 --
VG:2 --
Zwischengewinn: 0,030

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Deka International S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 52
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 22
Rentenfonds 38
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 47
 
Adresse: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

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