Assenagon Alpha Volatility (R)

56,09 Aktueller Kurs
-0,27% / -0,15 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
56,09 Rücknahmepreis
56,09 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ass Alpha Volty R: +20,30% +15,84% +13,73% --% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: --% --%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -11,92%
Längste Verlustperiode:1 -- Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 --%
Jensen's Alpha:1 --%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 --

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU2001393136
WKN: A2PKY5
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 56,09
Fondsauflage: 01.08.19
Fondsalter: 8 Monate
Fondsvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
801 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.04.2020)
133 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Assenagon Asset Management S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 13
Sonstige 12
 
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.11.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.07.2019
Jahresbericht(RE): 31.01.2018
KIID(KD): 09.12.2019
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