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Samstag, 24. August 2019

Börse

RP Global Absolute Return Bond

129,54 Aktueller Kurs
+0,09% / 0,12 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
129,54 Rücknahmepreis
133,43 Ausgabepreis

Stand: 17:14 Uhr | Börsenschluss: in 7:45 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
RP Global Abs Ret: +4,71% +0,59% +3,23% +3,93% +3,04% +5,69%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,30% 1,23%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -0,40%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 38,89
Tracking Error:1 2,83%
Jensen's Alpha:1 0,07%
Beta Faktor:1 0,00
Pos. Regression:1 0,30
Neg. Regression:1 0,13

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MS7N7
WKN: A0MS7N
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 129,54
Fondsauflage: 14.01.08
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.08.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: SEMPER CONSTANTIA Asset Management GmbH, Wien
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,29%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,040
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 1,36

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der RP Global Absolute Return Bond verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5 % p.a. Der RP Global Absolute Return Bond investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12
 
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 19.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2018
Jahresbericht(RE): 31.12.2018
KIID(KD): 19.02.2019
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