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JSS Inv JSS Bd - EM H C USD

98,98$ -0,08 (-0,08%) 24.02.2021, 16:41:06 Uhr
WKN: A2DH8S ISIN: LU1244592140 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.10.10
Fondsalter 10 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.326557 Mio. EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.01.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 98,97$ +0,09%
1 Monat 98,18$ +0,90%
6 Monate 92,96$ +6,56%
Lfd. Jahr (YTD) 98,64$ +0,43%
1 Jahr 97,53$ +1,57%
3 Jahre 90,27$ +9,73%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.01.21 - 23.02.21 +0,90%
6 Monate 23.08.20 - 23.02.21 +6,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 23.02.21 +0,43%
1 Jahr 23.02.20 - 23.02.21 +1,57%
3 Jahre 23.02.18 - 23.02.21 +9,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 98,98$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 99,54$
52 Wochen-Tief 73,68$
Allzeit-Hoch 106,32$
Allzeit-Tief 73,68$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 19.02.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 85
Immobilienfonds 6
Mischfonds 15
Rentenfonds 120
Sonstige 17
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