• Märkte
  • Aktien & Indizes
  • Anleihen & Zinsen
  • Fonds
  • Rohstoffe
  • Devisen
  • Nachrichten

Nrda1 NA American Val BP

60,27 -0,12 (-0,19%) 17.09.2021, 21:55:08 Uhr
WKN: 973348 ISIN: LU0076314649 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX -198,20 -1,26% 15.514,00
  • DAX -198,20 -1,26% 15.514,00
  • MDAX -248,30 -0,70% 35.382,30
  • TECDAX -12,51 -0,32% 3.899,18
  • E-STOXX 50 -57,01 -1,36% 4.133,89
  • Dow Jones -174,80 -0,50% 34.569,10
  • NASDAQ 100 -179,90 -1,16% 15.333,50
  • S&P 500 -42,44 -0,95% 4.431,39
  • NIKKEI 225 -159,10 -0,52% 30.358,10
  • HSI +69,80 +0,28% 24.773,60

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Nord Amerika
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.03.97
Fondsalter 24 Jahre
Fondsvolumen1 264 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 164 Mio. EUR
Fondsmanager R. Andrew Beck, Thomas S. Forsha
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.09.2021
  • 2 Stand: 16.09.2021
  • 3 Stand: 31.08.2021

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 60,56€ -0,48%
1 Monat 62,24€ -3,16%
6 Monate 57,99€ +3,94%
Lfd. Jahr (YTD) 52,45€ +14,93%
1 Jahr 46,98€ +28,29%
3 Jahre 51,24€ +17,63%
5 Jahre 39,28€ +53,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.08.21 - 17.09.21 -3,16%
6 Monate 17.03.21 - 17.09.21 +3,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 17.09.21 +14,93%
1 Jahr 17.09.20 - 17.09.21 +28,29%
3 Jahre 17.09.18 - 17.09.21 +17,63%
5 Jahre 17.09.16 - 17.09.21 +53,45%
10 Jahre 17.09.11 - 17.09.21 +180,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,13%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,82%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.07.2021

Kursdaten

Kurs 60,27€
Eröffnung 60,84€
Tages-Hoch 61,06€
Tages-Tief 60,25€
52 Wochen-Hoch 63,50€
52 Wochen-Tief 45,39€
Allzeit-Hoch 63,50€
Allzeit-Tief 10,39€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um „optimale“ Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.03.2021 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2021 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 10.03.2021 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 133
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 15
Rentenfonds 151
Sonstige 30
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.