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Nordea 1 NA American Val BP

64,84$ -1,47 (-2,22%) 27.01.2021, 19:35:18 Uhr
WKN: 973348 ISIN: LU0076314649 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Nord Amerika
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.03.97
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 299 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 173 Mio. EUR
Fondsmanager R. Andrew Beck, Thomas S. Forsha
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.01.2021
  • 2 Stand: 26.01.2021
  • 3 Stand: 31.12.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +0,36%
1 Monat 0,00$ +3,03%
6 Monate 0,00$ +21,07%
Lfd. Jahr (YTD) 0,00$ +2,16%
1 Jahr 0,00$ -0,57%
3 Jahre 0,00$ +11,03%
5 Jahre 0,00$ +64,38%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.12.20 - 26.01.21 +3,03%
6 Monate 26.07.20 - 26.01.21 +21,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.21 - 26.01.21 +2,16%
1 Jahr 26.01.20 - 26.01.21 -0,57%
3 Jahre 26.01.18 - 26.01.21 +11,03%
5 Jahre 26.01.16 - 26.01.21 +64,38%
10 Jahre 26.01.11 - 26.01.21 +102,72%
seit Auflage 14.03.97 - 26.01.21 +563,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,13%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten1,84%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2020

Kursdaten

Kurs 64,84$
52 Wochen-Hoch 66,87$
52 Wochen-Tief 40,14$
Allzeit-Hoch 67,56$
Allzeit-Tief 13,36$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um „optimale“ Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.12.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 14.12.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 119
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 7
Rentenfonds 156
Sonstige 45
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