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Dienstag, 20. Februar 2018

Börse

PrivatFonds: Kontrolliert pro

149,35 Aktueller Kurs
+0,13% / 0,20 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
149,35 Rücknahmepreis
149,35 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivatFds: Kontro: -1,39% -3,16% +1,73% +2,31% +4,43% +33,02%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 5,56% 7,73%
Sharpe Ratio: 0,38 0,47

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -5,71%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,39
Tracking Error:1 4,21%
Jensen's Alpha:1 -0,14%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,39
Neg. Regression:1 0,61

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.05.2016

Fondsdaten

ISIN: DE000A0RPAN3
WKN: A0RPAN
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 149,35
Fondsauflage: 01.07.10
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.02.2018)
0 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.02.2018)
1.802 Mio. EUR
Fondsmanager: Ikram Yaya
Alexander Wagner
Diamond Rating:
(Stand: 31.01.2018)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 2,49%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 10.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 15,21
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 2,23

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert pro verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

Union Investment Privatfonds GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 30
Rentenfonds 17
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--

Dokumente

KIID(KD): 12.02.2018
Verkaufsprospekt(VW): 16.03.2017
Jahresbericht(RE): 31.03.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.09.2015
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