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Donnerstag, 24. Mai 2018

Börse

UniGarant95: Nordamerika (2019)

110,50 Aktueller Kurs
-0,05% / -0,05 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
110,50 Rücknahmepreis
-- Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniGarant95: Nord: +0,67% +0,31% +1,75% +5,00% +6,12% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,69% 4,34%
Sharpe Ratio: 1,58 0,50

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -2,55%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 5,23%
Jensen's Alpha:1 0,04%
Beta Faktor:1 0,24
Pos. Regression:1 0,31
Neg. Regression:1 0,42

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: --

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0993959823
WKN: A1W8J7
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 112,75
Fondsauflage: 31.03.14
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.05.2018)
77 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.05.2018)
74 Mio. EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 2,17
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,220

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Beim UniGarant95: Nordamerika (2019) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 22. März 2019 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 95,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung eines Index oder Indexkorbes oder Investmentfonds auf US-Amerikanische Börsenwerte profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 95,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Marktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Index oder Indexkorb oder Investmentfonds auf US-Amerikanische Börsenwerte investiert (Basiswert), so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Basiswerts profitieren kann (Durchschnittswert). Bei dem Basiswert handelt es sich um einen risikoadjustierten Basiswert. Das heißt, die Schwankungsbreite des Basiswerts ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Basiswert bei höheren Schwankungen in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Basiswert die Investitionsquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Index während der Laufzeit entwickelt. Dabei geht der Basiswert mit seiner durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes des Basiswerts wird die Wertentwicklung an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In Erfüllung der von der Union Investment Luxembourg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Laufzeitende mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Union Investment Luxembourg S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 53
Geldmarktfonds 5
Mischfonds 16
Rentenfonds 64
Sonstige 28
wertgesicherte Fonds 44
 
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 13.10.2016
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2016
KIID(KD): 12.02.2018
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