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Freitag, 21. September 2018

Börse

Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions

141,94 Aktueller Kurs
+0,44% / 0,62 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
141,94 Rücknahmepreis
149,04 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LAF Micro Champio: +5,68% -0,38% +2,34% +11,95% +61,40% +135,93%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,48% 10,35%
Sharpe Ratio: 1,02 1,99

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,57%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,47
Tracking Error:1 5,86%
Jensen's Alpha:1 0,15%
Beta Faktor:1 0,80
Pos. Regression:1 0,72
Neg. Regression:1 0,43

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 29.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0218245263
WKN: A0EAM5
KVG: Lupus alpha Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 141,94
Fondsauflage: 16.06.05
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.09.2018)
68 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.09.2018)
70 Mio. EUR
Fondsmanager: Peter C. Conzatti
Diamond Rating:
(Stand: 31.07.2018)
5
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 7.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 62,66
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von interessanten Nischenplayern mit fokussiertem Geschäftsmodell ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx Small Return Inde x als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffe n und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in europä ische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR) investiert. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Lupus alpha Investment S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 3
Rentenfonds 1
 
Adresse: 6B route de Trèves
2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.02.2018
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2017
KIID(KD): 01.06.2018
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