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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

3V Invest Swiss Small & Mid Cap

263,49 CHF Aktueller Kurs
-0,04% / -0,11 CHF Differenz zum Vortag
-- CHF Eröffnung
263,49 CHF Rücknahmepreis
268,76 CHF Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Inv Sw Sm & Md: +30,62% +2,86% +10,40% +32,94% +55,12% +118,96%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 9,89% 12,66%
Sharpe Ratio: 3,65 1,16

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -4,07%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,47
Tracking Error:1 4,58%
Jensen's Alpha:1 -0,02%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 1,18

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: LU0092739993
WKN: 989282
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Schweiz SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 263,49
Fondsauflage: 02.08.99
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
49 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.12.2017)
49 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 2,13%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 13,68
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein. Als kleinere und mittelgroße Gesellschaften gelten alle Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen CHF 50 Millionen und CHF 1,5 Milliarden beträgt. Die Notierung des Fonds erfolgt in Schweizer Franken.

Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 18
Mischfonds 26
Rentenfonds 16
Sonstige 8
wertgesicherte Fonds 1
 
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--

Dokumente

Halbjahresbericht(HA): 30.06.2015
Verkaufsprospekt(VW): 28.02.2015
KIID(KD): 10.02.2015
Jahresbericht(RE): 31.12.2014
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