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Montag, 18. Dezember 2017

Börse

ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

219,57 Aktueller Kurs
+0,01% / 0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
219,57 Rücknahmepreis
230,54 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Val A: +15,89% +1,81% +8,64% +14,65% +32,94% +67,57%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,23% 13,35%
Sharpe Ratio: 2,20 0,85

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -3,22%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,39
Tracking Error:1 4,85%
Jensen's Alpha:1 -0,06%
Beta Faktor:1 --
Pos. Regression:1 0,76
Neg. Regression:1 0,73

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2017

Fondsdaten

ISIN: LI0017502381
WKN: 964894
KVG: IFM Independent Fund Management AG
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Liechtenstein
Fondswährung: Euro
NAV: 219,57
Fondsauflage: 10.05.04
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 13.12.2017)
45 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 13.12.2017)
16 Mio. EUR
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: 30.11.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,32%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 40,08
ATE:1 14,70
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteige-rung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.

IFM Independent Fund Management AG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 46
Mischfonds 5
Rentenfonds 6
Sonstige 10
 
Adresse: Austrasse 9
-- Vaduz
Liechtenstein
Telefon/Fax: --
--

Dokumente

KIID(KD): 01.01.2017
Jahresbericht(RE): 31.12.2016
Verkaufsprospekt(VW): 07.09.2016
Halbjahresbericht(HA): 30.06.2016
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