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Samstag, 21. Juli 2018

Börse

Allianz Rentenfonds A

84,55 Aktueller Kurs
-0,04% / -0,03 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
84,55 Rücknahmepreis
86,66 Ausgabepreis

Stand: 23:46 Uhr | Börsenschluss: in 6:34 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Rentenfon: -0,53% +0,33% -0,32% +0,84% +2,08% +13,87%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,95% 2,66%
Sharpe Ratio: 0,67 0,38

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,85%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,39
Tracking Error:1 0,93%
Jensen's Alpha:1 -0,01%
Beta Faktor:1 0,71
Pos. Regression:1 0,81
Neg. Regression:1 1,08

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.05.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 84,55
Fondsauflage: 16.04.82
Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.07.2018)
1.089 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.07.2018)
1.063 Mio. EUR
Fondsmanager: Roberto Antonielli
Diamond Rating:
(Stand: 31.05.2018)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,70%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,580

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 424
Geldmarktfonds 35
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 158
Rentenfonds 192
Sonstige 57
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.05.2017
Jahresbericht(RE): 30.11.2017
KIID(KD): 13.07.2018
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