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Montag, 10. Dezember 2018

Börse

Allianz Adifonds A

107,51 Aktueller Kurs
+0,39% / 0,42 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
107,51 Rücknahmepreis
112,89 Ausgabepreis

Stand: 23:46 Uhr | Börsenschluss: in 10:08 Std.

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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Adifonds : -19,21% -6,89% -20,48% -18,34% -7,24% +21,21%
DAX ® [Benchmark]: -16,49% -6,83% -15,79% -17,30% -0,90% +17,61%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 15,45% 15,68%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -21,87%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 52,78
Tracking Error:1 7,21%
Jensen's Alpha:1 -0,05%
Beta Faktor:1 0,94
Pos. Regression:1 0,92
Neg. Regression:1 1,04

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 30.06.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008471038
WKN: 847103
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 107,51
Fondsauflage: 15.10.58
Fondsalter: 60 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
186 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
186 Mio. EUR
Fondsmanager: Matthias Born
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2018)
3
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 34,97
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Allianz Global Investors GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 442
Geldmarktfonds 35
Laufzeitfonds 21
Mischfonds 164
Rentenfonds 192
Sonstige 265
 
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 28.04.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.12.2017
Jahresbericht(RE): 30.06.2018
KIID(KD): 13.07.2018
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