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Freitag, 25. Mai 2018

Börse

Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities R

239,76 Aktueller Kurs
+0,38% / 0,90 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
239,76 Rücknahmepreis
251,75 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FvS Sic Multiple : -1,09% +1,15% -0,51% +0,88% +11,45% +36,86%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,13% 8,72%
Sharpe Ratio: 0,10 0,33

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -6,05%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 0,44
Tracking Error:1 6,20%
Jensen's Alpha:1 -0,06%
Beta Faktor:1 0,27
Pos. Regression:1 0,62
Neg. Regression:1 0,78

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0323578657
WKN: A0M430
KVG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 239,76
Fondsauflage: 23.10.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.05.2018)
12.447 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 23.05.2018)
10.306 Mio. EUR
Fondsmanager: DR. Bert Flossbach
Diamond Rating:
(Stand: 30.04.2018)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,53%
Total Expense Ratio: 1,64%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 42,69
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,000

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.

Flossbach von Storch Invest S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 20
Rentenfonds 9
Sonstige 3
 
Adresse: 6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 264 584 22
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 29.12.2017
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 14.02.2018
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