WALSER Weltportfolio WALSER Weltportfolio 10 R

130,26 Aktueller Kurs
+0,08% / 0,11 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
130,26 Rücknahmepreis
132,87 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALSER Weltpf 10 : -6,67% -7,23% -6,61% -3,28% -2,56% -3,23%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,06% 2,97%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -9,69%
Längste Verlustperiode:1 2 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 30,56
Tracking Error:1 14,47%
Jensen's Alpha:1 0,00%
Beta Faktor:1 0,21
Pos. Regression:1 0,14
Neg. Regression:1 0,28

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.10.2019

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU0327378385
WKN: A0M52M
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 130,26
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
98 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.04.2020)
83 Mio. EUR
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating:
(Stand: 29.02.2020)
4
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 0,97%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -1,210
ATE:1 0,000
VG:2 -0,180
Zwischengewinn: 1,76

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 114
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 112
Rentenfonds 20
Sonstige 96
 
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +3522602481
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 27.12.2019
Halbjahresbericht(HA): 31.10.2019
Jahresbericht(RE): 30.04.2019
KIID(KD): 19.02.2020
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