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Montag, 21. Mai 2018

Börse

Pictet Chinese Local Currency Debt I USD

108,27 $ Aktueller Kurs
-0,12% / -0,13 $ Differenz zum Vortag
-- $ Eröffnung
108,27 $ Rücknahmepreis
111,52 $ Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Pictet Chinese LC: +4,95% -0,25% +6,77% +12,06% +6,50% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 3,92% 3,67%
Sharpe Ratio: 2,47 0,21

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,60%
Längste Verlustperiode:1 3 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 --
Tracking Error:1 4,49%
Jensen's Alpha:1 0,18%
Beta Faktor:1 0,57
Pos. Regression:1 0,60
Neg. Regression:1 0,88

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.03.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: LU1164800770
WKN: A14PVA
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen weltweit, Hauptwährung CNY aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 108,27
Fondsauflage: 03.03.15
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.05.2018)
11 Mio. EUR
Fondsmanager: Cary Yeung
Diamond Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,19%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000.000,00 USD
Folgende: --

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 2,07
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,748

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern durch eine Palette von Spezialprodukten („Teilfonds“) innerhalb einer einzelnen Struktur Zugang zu einer weltweiten Auswahl von Märkten und einer Vielzahl von Anlagetechniken zu bieten.

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 424
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 21
Rentenfonds 279
Sonstige 49
 
Adresse: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax: +352 467 171-1
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.01.2018
Halbjahresbericht(HA): 31.03.2017
Jahresbericht(RE): 30.09.2017
KIID(KD): 14.02.2018
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