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Dienstag, 11. Dezember 2018

Börse

DEKATRESOR

85,85 Aktueller Kurs
±0,00% / 0,00 Differenz zum Vortag
-- Eröffnung
85,85 Rücknahmepreis
88,00 Ausgabepreis
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Chart

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Fondskennzahlen

lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DEKATRESOR: -1,34% -0,53% -0,73% -1,45% +1,43% +4,37%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%

Risikokennzahlen

Zeitraum: 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,70% 0,61%
Sharpe Ratio: -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Weitere Kennzahlen1

Max. Verlust [6 Monate]: -1,02%
Längste Verlustperiode:1 4 Monat(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.:1 69,44
Tracking Error:1 0,96%
Jensen's Alpha:1 0,17%
Beta Faktor:1 22,67
Pos. Regression:1 --
Neg. Regression:1 0,00

1Kennzahlen auf Basis von 3-Jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur

Stand: 31.10.2018

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Haftungsauschluss

Fondsdaten

ISIN: DE0008474750
WKN: 847475
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 85,85
Fondsauflage: 07.11.83
Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
588 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.12.2018)
591 Mio. EUR
Fondsmanager: Team
Diamond Rating:
(Stand: 31.10.2018)
3
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
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Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,49%

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 5.000,00 EUR

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
ATE:1 0,000
VG:2 0,000
Zwischengewinn: 0,300

1Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag

2steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.

Deka Investment GmbH

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 43
Exchange Traded Funds 44
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 11
Mischfonds 65
Rentenfonds 50
Sonstige 12
wertgesicherte Fonds 4
 
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--

Dokumente

Verkaufsprospekt(VW): 01.08.2018
Halbjahresbericht(HA): 28.02.2018
Jahresbericht(RE): 31.08.2017
KIID(KD): 01.07.2018
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