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Name Anlageschwerpunkt Preis Performance
NIKKO AM GL Nikko AM ARK B$ Aktien weltweit 17,41 +60,64%
Variopart Sectoral Emerg P $ Aktien Emerging Markets Gesundheitswesen 13,92 +49,07%
Craton Cap Precious Meta $ A Aktien weltweit Werkstoffe 140,76 +45,65%
LuxTopic Flex Aktien Euroraum 276,10 +43,63%
AGIF Allianz Global A AT (H2 Aktien weltweit Informationstechnologie 180,73 +41,15%
FTIF Fran Technology A Aktien USA Informationstechnologie 26,93 +38,12%
InvMkt III Inv. EQQQ N-100 U Aktien USA 177,49 +37,92%
LuxTopic Akt Eurp A Aktien Euroraum 28,65 +33,21%
Pictet - Greater CN P $ Aktien Großchina 764,33 +32,32%
Pictet - Biotech P $ Aktien weltweit Gesundheitswesen 934,68 +31,18%

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Tops & Flops Fonds zum Vortag

Tops Kurs %
Comgest Gwth Eurp € Dis 30,39 +4,27%
Vitruvius European Eq 303,50 +3,87%
BGF US SmMid Opp A2 $ 179,45 +3,84%
SEB Europafonds 52,07 +3,66%
Flops Kurs %
Pictet - Biotech I $ 920,45 -5,96%
MS US Growth A 172,00 -5,49%
FTIF Fran Technology A 26,50 -5,36%
LGT Fds Sust Eq Fd Gl € B 2.863,80 -5,08%

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Die größten Fonds
 

Name Volumen
FTIF Tem Growth (Euro) A 722 Mrd.
FTIF Fran Biotech Dcy A 154 Mrd.
FTIF Fran Income Fund A 114 Mrd.
FTIF Fran Euro High Yield A 49 Mrd.
FTIF Tem China Fund A 35 Mrd.
FTIF Tem Eastern Europe A 21 Mrd.
PrivatFonds: Kontrolliert 19 Mrd.
FTIF Fran Eurp Gwth A 18 Mrd.
Deka-ImmobilienEuropa 16 Mrd.
FTIF Fran Eurp Sm MdCp A 15 Mrd.
hausInvest 14 Mrd.
UniImmo: Europa 13 Mrd.

Die ältesten Fonds
 

Name Alter
Fondak A 69 Jahre
Concentra A 64 Jahre
UniFonds 64 Jahre
DekaFonds CF 63 Jahre
DWS ESG Investa 63 Jahre
Allianz Adifonds A 61 Jahre
Allianz Adifonds A 61 Jahre
Allianz Thesaurus AT 61 Jahre
Allianz Thesaurus AT 61 Jahre
Industria A 61 Jahre
UniGlobal 60 Jahre
DWS Akkumula LC 59 Jahre

Die größten Gesellschaften nach Fondsvolumen

Name Fondsvolumen
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 6.895 Mrd.
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 168 Mrd.
Union Investment Privatfonds GmbH 83 Mrd.
Allianz Global Investors GmbH 74 Mrd.
Vontobel Asset Management S.A. 52 Mrd.
Union Investment Luxembourg S.A. 37 Mrd.
Union Investment Real Estate GmbH 31 Mrd.
DNCA Finance Luxembourg 25 Mrd.
Carmignac Gestion S.A. 24 Mrd.
Deka Immobilien Investment GmbH 21 Mrd.

Die größten Gesellschaften nach Anzahl der Fonds

Name Fondsanzahl
Deka Investment GmbH 154
Deka International S.A. 152
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 105
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. 88
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH 68
Union Investment Luxembourg S.A. 62
Deka Vermögensmanagement GmbH 58
Vontobel Asset Management S.A. 54
Bantleon Bank AG 44
DJE Investment S.A. 44

Top-Rating Gesellschaften
 

Fondsgesellschaft Durchschnitt
Flossbach von Storch Invest S.A. 4,18
DJE Investment S.A. 3,83
DWS Investment GmbH 3,57
Deka Investment GmbH 3,52
Vontobel Asset Management S.A. 3,28
Union Investment Privatfonds GmbH 3,24
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH 3,24
Allianz Global Investors GmbH 3,22
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 3,14
Henderson Management S.A. 3,10

Fonds-Börsenlexikon

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Absolute Return Fonds

Absolute Return Fonds streben ebenso wie Total Return Fonds eine marktunabhängige Rendite an. Diese soll durch die gezielte Auswahl einzelner Wertpapiere bzw. anderer Investments erreicht werden. Die Wertentwicklung hängt somit maßgeblich von der aktiven Anlageentscheidung des Fondsmanagers ab.

Ein Absolute Return Fonds kann eine verbindliche oder unverbindliche Garantie aussprechen. In diesen Fällen gehört er zu den wertgesicherten Fonds.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIF-KVG)

Eine AIF-KVG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die mindestens ein AIF verwaltet.

Siehe auch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft (OGAW-KVG)

AIFM-Richtlinie AIFMD

Die europäische AIFM-Richtlinie (Alternative Investment Fund Managers Directive) reguliert Manager von alternativen Investmentfonds. Sie betrifft alle Manager offener und geschlossener Fonds, die nicht bereits durch die OGAW-Richtlinie reguliert sind. 

Die Umsetzung in Deutschland erfolgte im Kapitalanlagegesetzbuch.

AIFM-Steueranpassungsgesetz

Mit dem AIFM-Steueranpassungsgesetz sollen im Zuge der Umsetzung der AIFM-Richtlinie das Investmentsteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz in Deutschland an das Kapitalanlagegesetzbuch angepasst werden.

Aktienfonds

Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Aktiengewinn

Kapitalgesellschaften erzielen Gewinne aus dem Verkauf von Aktien körperschaftsteuerfrei. Für Einzelunternehmer sind diese Gewinne zu 40% einkommensteuerfrei.

Der sogenannte "Aktiengewinn" überträgt dieses steuerliche Ergebnis auch auf Anlagen in Investmentfonds. Betriebliche Anleger werden so versteuert, als hätten sie nicht Fondsanteile erworben und wieder veräußert, sondern anteilig die im Fondsvermögen enthaltenen Vermögensgegenstände.

Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die aus einem Wertzuwachs von Aktien des Fondsvermögens in der Besitzzeit des Anlegers resultieren, sind daher für betriebliche Anleger ganz bzw. zu 40% steuerfrei.

Alternative Anlagefonds

Alternative Anlagefonds investieren abseits traditioneller Anlageschwerpunkte und können eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageinstrumente einsetzen. Hierzu gehören zum Beispiel Beteiligungsmodelle und Mikrofinanzfonds.

In der Regel beziehen sich die Investments auf Rohstoffmärkte oder exotische Nischenmärkte. Diese werden direkt oder mittelbar (synthetisch) abgebildet, zum Beispiel durch die physische Einlagerung von Edelmetallen oder einen Terminkontrakt über Holz oder Agrarrohstoffe.

Es gibt derzeit nur wenige alternative Anlagefonds auf dem deutschen Markt.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Alternative Investmentfonds AIF

Als AIF werden im Kapitalanlagegesetzbuch alle geschlossenen Fondseingestuft. Darüber hinaus zählen zu den AIF auch die investmentrechtlich regulierten offenen Investmentfonds, die nicht als OGAW gelten. Das sind insbesondere offene Spezialfonds und offene Immobilienfonds.

Siehe auch OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Altersvorsorge-Fonds sind regulierte Sondervermögen, die nach dem Investmentgesetz reguliert wurden. Nach in Kraft treten des Kapitalanlagegesetzbuch im Juli 2013 dürfen AS-Fonds nicht mehr aufgelegt werden. Bestehende Fonds haben Bestandsschutz. AS-Fonds legen das Fondsvermögen mit dem Ziel des langfristigen Vorsorgesparens an, beispielsweise in Aktien, Anleihen oder Immobilienfonds. 

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Altersvorsorge-Sondervermögen

Siehe Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Anlageberater

Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder anderen spezialisierten Unternehmen, die gewerbsmäßig Empfehlungen für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder anderen Kapitalanlagen an Kunden weitergeben. Der Anlageberater unterbreitet Vorschläge, die den Anlagezielen des Kunden hinsichtlich Sicherheit, Liquidität und (Netto-) Ertrag entsprechen sollten. Vor dem Kauf von Investmentanteilen muß ein Anlageberater - genauso wie ein selbständiger Fondsvermittler - auf den Inhalt des Verkaufsprospektes verweisen und diesen dem Kunden aushändigen.

AnsFuG (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz)

Das AnsFuG verstärkt seit 2011 das Aufsichtsrecht für Wertpapierdienstleistungen. Unter anderem regelt es

  • die Anforderungen an Anlageberatungen, beispielsweise mit einem Informationsblatt über jedes Finanzinstrument für Privatkunden,
  • Qualifizierungs- und Registrierungspflichten für Anlageberater, Vertriebs- und Compliance-Beauftragte und
  • Änderungen zu offenen Immobilienfonds, beispielsweise bezüglich der Verfügbarkeit von Fondsanteilen.

Anteil

Siehe Fondsanteil

Anteilklasse

Ein Investmentfonds kann unterschiedliche Arten von Fondsanteilen mit unterschiedlichen ISIN/Wertpapierkennnummern herausgeben. Die Anteilklassen können sich beispielsweise in der Gebührenstruktur oder der Währung des Anteils unterscheiden.

Anteilumlauf

Gesamtzahl aller ausgegebenen Anteile eines Fonds, die sich aktuell im Umlauf befinden. Bei jedem Kauf von Fondsanteilen werden von der Depotbank neue Stücke ausgegeben bzw. bei jedem Verkauf zurückgenommen. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Anteile als effektive Stücke im Besitz des Anlegers oder in Girosammelverwahrung befinden.

Anteilwert

Der Anteilwert ist der Wert eines Fondsanteils. Er ergibt sich aus dem Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile. Er ist somit abhängig vom Wert der zum Fondsvermögen gehörenden Anlagegegenstände und ändert sich laufend.

Die Fondsgesellschaft oder die Depotbank veröffentlicht den Anteilwert von Publikumsfonds in der Regel börsentäglich. Er entspricht dem Preis, den ein Anleger bei Rückgabe seiner Anteile an die Fondsgesellschaft erhält, abzüglich eines möglichen Rücknahmeabschlags (Rücknahmepreis).

Asset Management

Asset Management bedeutet Vermögensverwaltung. Vermögensverwalter (Asset Manager) steuern das Anlagevermögen privater oder institutioneller Anleger nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten.

Ausgabeaufschlag

Beim Kauf eines Fondsanteils zahlt der Anleger meist einen Ausgabeaufschlag. Das ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten.

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis eines Fondsanteils errechnet sich aus Anteilwert plus Ausgabeaufschlag. Er ist der Preis, den ein Anleger bei Kauf eines Anteils an die Fondsgesellschaft zahlt. Er wird von der Fondsgesellschaft börsentäglich veröffentlicht.

Ausschüttung

Ausschüttende Fonds zahlen die erwirtschafteten Erträge als sogenannte Ausschüttung an die Anleger aus.

Gegenteil: Thesaurierung

Auszahlplan

Siehe Entnahmeplan

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.