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PrivatFonds: Kontrolliert

131,27 -1,87 (-1,40%) 16.05.2024, 17:03:08 Uhr
WKN: A0RPAM ISIN: DE000A0RPAM5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 15.769 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 15.769 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PrivatFonds: Kontrolliert
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Alexander Wagner, Ikram Yaya
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,40%
1 Woche 133,08€ +0,05%
1 Monat 133,45€ -0,23%
6 Monate 120,59€ +10,41%
Lfd. Jahr (YTD) 126,14€ +5,55%
1 Jahr 119,47€ +11,44%
3 Jahre 131,61€ +1,17%
5 Jahre 124,14€ +7,25%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 -0,23%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +10,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +5,55%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +11,44%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +1,17%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +7,25%
10 Jahre 14.05.14 - 14.05.24 +16,73%
seit Auflage 02.07.10 - 14.05.24 +39,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Euro
Folgende50,00 Euro

Fondsstruktur

  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 131,27€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 133,14€
52 Wochen-Tief 116,01€
Allzeit-Hoch 140,34€
Allzeit-Tief 93,13€

Anlageidee

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 19.06.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.05.2024

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