Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt.
PrivatFonds: Kontrolliert
121,38€
+0,34 (+0,28%)
30.11.2023, 17:25:32 Uhr
WKN: A0RPAM ISIN: DE000A0RPAM5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 15.172 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15.172 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | PrivatFonds: Kontrolliert |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 4 Jahre |
| Fondsmanager | Alexander Wagner, Ikram Yaya |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.11.2023
- 2 Stand: 30.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 120,52€ | +0,71% |
| 1 Monat | 116,16€ | +4,49% |
| 6 Monate | 118,42€ | +2,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 116,62€ | +4,08% |
| 1 Jahr | 118,89€ | +2,10% |
| 3 Jahre | 128,06€ | -5,21% |
| 5 Jahre | 121,08€ | +0,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +4,49% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +2,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +4,08% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +2,10% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | -5,21% |
| 5 Jahre | 30.11.18 - 30.11.23 | +0,25% |
| 10 Jahre | 30.11.13 - 30.11.23 | +10,55% |
| seit Auflage | 02.07.10 - 30.11.23 | +28,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Euro |
| Folgende | 50,00 Euro |
Fondsstruktur
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.10.2023
Kursdaten
| Kurs | 121,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,38€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,01€ |
| Allzeit-Hoch | 140,34€ |
| Allzeit-Tief | 93,13€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 19.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 13.05.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 31 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 2 |
