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Sparinv Eth EM Value €R

261,44 -1,29 (-0,49%) 12.04.2024, 21:45:27 Uhr
WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.05.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 1.034 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 41 Mio. EUR
Teilfondsname Ethical Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 09.04.2024
  • 2 Stand: 09.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 261,44€ -0,49%
1 Woche 262,33€ -0,34%
1 Monat 256,30€ +2,00%
6 Monate 235,00€ +11,25%
Lfd. Jahr (YTD) 244,87€ +6,77%
1 Jahr 228,72€ +14,31%
3 Jahre 213,56€ +22,42%
5 Jahre 172,40€ +51,64%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.24 - 10.04.24 +2,00%
6 Monate 10.10.23 - 10.04.24 +11,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.04.24 +6,77%
1 Jahr 10.04.23 - 10.04.24 +14,31%
3 Jahre 10.04.21 - 10.04.24 +22,42%
5 Jahre 10.04.19 - 10.04.24 +51,64%
seit Auflage 03.06.08 - 10.04.24 +165,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 261,44€
Eröffnung 264,51€
Tages-Hoch 264,90€
Tages-Tief 261,37€
52 Wochen-Hoch 271,00€
52 Wochen-Tief 220,57€
Allzeit-Hoch 271,00€
Allzeit-Tief 114,46€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.03.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
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