Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Eth EM Value €R
290,53€
+0,29 (+0,10%)
11.12.2024, 21:45:14 Uhr
WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,00 +0,34% 20.399,16
- MDAX ® +73,68 +0,27% 26.929,05
- TecDAX ® -3,32 -0,09% 3.548,94
- E-STOXX 50 ® +7,61 +0,15% 4.959,35
- NASDAQ 100 +395,80 +1,85% 21.763,98
- HANG SENG +328,14 +1,63% 20.483,19
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.05.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.090 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ethical Global Value |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 290,53€ | +0,10% |
1 Woche | 296,27€ | -2,04% |
1 Monat | 287,13€ | +1,08% |
6 Monate | 262,28€ | +10,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 246,07€ | +17,95% |
1 Jahr | 240,25€ | +20,81% |
3 Jahre | 235,00€ | +23,50% |
5 Jahre | 182,35€ | +59,16% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,08% |
6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +10,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +17,95% |
1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +20,81% |
3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | +23,50% |
5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | +59,16% |
seit Auflage | 03.06.08 - 09.12.24 | +194,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.10.2024
Kursdaten
Kurs | 290,53€ |
Eröffnung | 290,94€ |
Tages-Hoch | 292,50€ |
Tages-Tief | 290,53€ |
52 Wochen-Hoch | 298,56€ |
52 Wochen-Tief | 240,23€ |
Allzeit-Hoch | 298,56€ |
Allzeit-Tief | 114,46€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.03.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |