Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Eth EM Value €R
231,37€
+0,72 (+0,31%)
28.11.2023, 21:45:40 Uhr
WKN: A0Q32Q ISIN: LU0362355355 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +26,30 +0,16% 15.992,67
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI +44,99 +0,14% 33.342,65
- HANG SENG -406,07 -2,34% 16.948,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 922 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ethical Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 2 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 231,52€ | -0,06% |
| 1 Monat | 222,52€ | +3,98% |
| 6 Monate | 228,29€ | +1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 229,41€ | +0,85% |
| 1 Jahr | 239,61€ | -3,44% |
| 3 Jahre | 177,87€ | +30,08% |
| 5 Jahre | 168,65€ | +37,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.10.23 - 24.11.23 | +3,98% |
| 6 Monate | 24.05.23 - 24.11.23 | +1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 24.11.23 | +0,85% |
| 1 Jahr | 24.11.22 - 24.11.23 | -3,44% |
| 3 Jahre | 24.11.20 - 24.11.23 | +30,08% |
| 5 Jahre | 24.11.18 - 24.11.23 | +37,19% |
| seit Auflage | 03.06.08 - 24.11.23 | +133,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 231,37€ |
| Schluss Vortag | 230,65€ |
| Eröffnung | 230,76€ |
| Tages-Hoch | 231,51€ |
| Tages-Tief | 230,41€ |
| 52 Wochen-Hoch | 248,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 218,67€ |
| Allzeit-Hoch | 253,65€ |
| Allzeit-Tief | 114,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (EN) | 10.02.2023 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
