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Davis Value Fund A

77,05 -0,58 (-0,75%) 30.05.2024, 20:00:22 Uhr
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davis Selected Advisers
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.10.95
Fondsalter 28 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 343 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 340 Mio. EUR
Teilfondsname Davis Value Fund
Umbrellaname Davis Funds Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Christopher C. Davis, Danton G. Goei
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 77,63€ -0,75%
1 Woche 78,95€ -1,67%
1 Monat 77,43€ +0,26%
6 Monate 63,82€ +21,65%
Lfd. Jahr (YTD) 68,51€ +13,32%
1 Jahr 60,00€ +29,39%
3 Jahre 64,45€ +20,46%
5 Jahre 44,76€ +73,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,26%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +21,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +13,32%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +29,39%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +20,46%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +73,46%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 +175,02%
seit Auflage 10.04.95 - 28.05.24 +803,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 77,05€
Schluss Vortag 77,63€
Eröffnung 76,80€
Tages-Hoch 77,49€
Tages-Tief 76,80€
52 Wochen-Hoch 79,73€
52 Wochen-Tief 59,26€
Allzeit-Hoch 79,73€
Allzeit-Tief 11,09€

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2024

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