Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Davis Value Fund A
83,56€
+1,11 (+1,42%)
02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Davis Selected Advisers |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.10.95 |
| Fondsalter | 29 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 317 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 315 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Davis Value Fund |
| Umbrellaname | Davis Funds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christopher C. Davis, Danton G. Goei |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.11.2023
- 2 Stand: 29.11.2023
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 83,56€ | +1,42% |
| 1 Woche | 82,59€ | -0,11% |
| 1 Monat | 80,59€ | +2,37% |
| 6 Monate | 84,18€ | -2,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,18€ | -2,00% |
| 1 Jahr | 79,81€ | +3,36% |
| 3 Jahre | 56,09€ | +47,08% |
| 5 Jahre | 46,63€ | +76,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +2,37% |
| 6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | -2,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | -2,00% |
| 1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +3,36% |
| 3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +47,08% |
| 5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +76,92% |
| 10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +121,51% |
| seit Auflage | 10.04.95 - 30.06.25 | +936,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 28.02.2025
Kursdaten
| Kurs | 83,56€ |
| Eröffnung | 79,03€ |
| Tages-Hoch | 79,03€ |
| Tages-Tief | 79,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 91,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 72,11€ |
| Allzeit-Hoch | 91,37€ |
| Allzeit-Tief | 28,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 01.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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