Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Davis Value Fund A
65,08€
±0,00 (±0,00%)
01.12.2023, 22:01:58 Uhr
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Davis Selected Advisers |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.10.95 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 341 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 340 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Davis Value Fund |
| Umbrellaname | Davis Funds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Christopher C. Davis, Danton G. Goei |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.11.2023
- 2 Stand: 29.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 64,49€ | +0,92% |
| 1 Monat | 62,61€ | +3,94% |
| 6 Monate | 60,17€ | +8,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 55,35€ | +17,57% |
| 1 Jahr | 58,66€ | +10,95% |
| 3 Jahre | 53,24€ | +22,25% |
| 5 Jahre | 44,38€ | +46,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +3,94% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +8,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +17,57% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +10,95% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | +22,25% |
| 5 Jahre | 30.11.18 - 30.11.23 | +46,63% |
| seit Auflage | 10.04.95 - 30.11.23 | +649,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.01.2023
Kursdaten
| Kurs | 65,08€ |
| Eröffnung | 65,04€ |
| Tages-Hoch | 65,04€ |
| Tages-Tief | 65,04€ |
| 52 Wochen-Hoch | 66,63€ |
| 52 Wochen-Tief | 54,95€ |
| Allzeit-Hoch | 67,67€ |
| Allzeit-Tief | 28,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (EN) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
