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Davis Value Fund A

83,56 +1,11 (+1,42%) 02.07.2025, 22:02:26 Uhr
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davis Selected Advisers
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.10.95
Fondsalter 29 Jahre
Fondsvolumen1 317 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 315 Mio. EUR
Teilfondsname Davis Value Fund
Umbrellaname Davis Funds Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Christopher C. Davis, Danton G. Goei
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 83,56€ +1,42%
1 Woche 82,59€ -0,11%
1 Monat 80,59€ +2,37%
6 Monate 84,18€ -2,00%
Lfd. Jahr (YTD) 84,18€ -2,00%
1 Jahr 79,81€ +3,36%
3 Jahre 56,09€ +47,08%
5 Jahre 46,63€ +76,92%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.25 - 30.06.25 +2,37%
6 Monate 30.12.24 - 30.06.25 -2,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.06.25 -2,00%
1 Jahr 30.06.24 - 30.06.25 +3,36%
3 Jahre 30.06.22 - 30.06.25 +47,08%
5 Jahre 30.06.20 - 30.06.25 +76,92%
10 Jahre 30.06.15 - 30.06.25 +121,51%
seit Auflage 10.04.95 - 30.06.25 +936,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 83,56€
Eröffnung 79,03€
Tages-Hoch 79,03€
Tages-Tief 79,03€
52 Wochen-Hoch 91,37€
52 Wochen-Tief 72,11€
Allzeit-Hoch 91,37€
Allzeit-Tief 28,19€

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.07.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 01.01.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2025

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