Davis Value Fund A

65,08 ±0,00 (±0,00%) 01.12.2023, 22:01:58 Uhr
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davis Selected Advisers
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.10.95
Fondsalter 28 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 341 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 340 Mio. EUR
Teilfondsname Davis Value Fund
Umbrellaname Davis Funds Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Christopher C. Davis, Danton G. Goei
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 64,49€ +0,92%
1 Monat 62,61€ +3,94%
6 Monate 60,17€ +8,17%
Lfd. Jahr (YTD) 55,35€ +17,57%
1 Jahr 58,66€ +10,95%
3 Jahre 53,24€ +22,25%
5 Jahre 44,38€ +46,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +3,94%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +8,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +17,57%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +10,95%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +22,25%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +46,63%
seit Auflage 10.04.95 - 30.11.23 +649,93%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 65,08€
Eröffnung 65,04€
Tages-Hoch 65,04€
Tages-Tief 65,04€
52 Wochen-Hoch 66,63€
52 Wochen-Tief 54,95€
Allzeit-Hoch 67,67€
Allzeit-Tief 28,19€

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.01.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (EN) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
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