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UniImmo: Deutschland

90,30 -0,10 (-0,11%) 24.05.2024, 22:02:32 Uhr
WKN: 980550 ISIN: DE0009805507 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart Immobilienfonds (IF)
Fondstyp Immobilien unbefristet
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.66
Fondsalter 57 Jahre
Fondsvolumen1 16.706 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16.706 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname UniImmo: Deutschland
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Alexander Link, Thomas Röhrs
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.05.2024
  • 2 Stand: 22.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 90,30€ -0,11%
1 Woche 90,50€ -0,22%
1 Monat 88,42€ +2,13%
6 Monate 87,92€ +2,71%
Lfd. Jahr (YTD) 87,35€ +3,38%
1 Jahr 85,45€ +5,68%
3 Jahre 88,60€ +1,92%
5 Jahre 88,43€ +2,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.04.24 - 22.05.24 +2,13%
6 Monate 22.11.23 - 22.05.24 +2,71%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.05.24 +3,38%
1 Jahr 22.05.23 - 22.05.24 +5,68%
3 Jahre 22.05.21 - 22.05.24 +1,92%
5 Jahre 22.05.19 - 22.05.24 +2,11%
10 Jahre 22.05.14 - 22.05.24 +21,47%
seit Auflage 01.07.66 - 22.05.24 +1.832,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,01%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2024

Kursdaten

Kurs 90,30€
Eröffnung 90,11€
Tages-Hoch 90,50€
Tages-Tief 90,10€
52 Wochen-Hoch 91,75€
52 Wochen-Tief 84,60€
Allzeit-Hoch 99,60€
Allzeit-Tief 1,39€

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.06.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 03.05.2024

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